本标准规定了企业年金、职业年金等计划和基金相关管理机构数据交换过程中使用的术语和定义,包含数据项、数据集、数据文件、数据包、索引文件和参数;交换数据的格式,包含字符集定义、数据类型和数据项分类;数据集定义了基本信息类、运营信息类、资产信息类和报告信息类四种类型;参数定义,包含34个参数类型;数据交换格式定义,包含支持的文件类型、数据包、索引文件和数据文件等。
本标准适用于企业年金、职业年金等计划和基金相关管理机构之间数据交换,监管机构、委托人和其他相关机构可参考使用。
前言 Ⅲ
引言 Ⅳ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 交换数据的格式 2
4.1 X-字符集定义 2
4.2 数据类型 2
4.3 数据项分类 2
5 数据集定义 3
5.1 数据集表示规范 3
5.2 数据集分类 3
6 参数定义 85
6.1 交易类别 85
6.2 计划类别 86
6.3 计划属性 86
6.4 受益顺序 86
6.5 资格类型 86
6.6 证监会行业分类 87
6.7 币种 88
6.8 尾数处理方式 88
6.9 交易周期 88
6.10 投资组合状态 88
6.11 企业类型 89
6.12 行业类别 90
6.13 企业注册地 90
6.14 银行行号 90
6.15 证件类型 90
6.16 资金划拨类型 91
6.17 受益人与本人关系 92
6.18 性别 92
6.19 学历 92
6.20 转移类型 92
6.21 账户状态 92
6.22 学位 93
6.23 缴费类型 93
__ 6.24 支付类型 93
6.25 损益标志 94
6.26 支付方式 94
6.27 支付周期 94
6.28 合同类型 94
6.29 费用类型 95
6.30 年金基金管理机构 95
6.31 账户类型 97
6.32 短溢缴处理方式 97
6.33 收支类型 98
6.34 民族 98
7 数据交换格式定义 98
7.1 支持的文件类型 98
7.2 数据包 98
7.3 索引文件 99
7.4 数据文件 99
附录A (资料性附录) 数据文件示例 104
参考文献 108
